De reversal strategie

Wat is een reversal setup?

Een reversal trading strategie is een manier van traden waarbij je probeert te profiteren van een omkering in de prijsrichting. In plaats van mee te gaan met de trend (zoals bij een breakout strategie), probeer je te kopen op het laagste punt van een daling of te verkopen op het hoogste punt van een stijging. Het idee is dat de prijs op een bepaald moment "te ver" is gegaan en weer terug zal keren.

Voor beginnende traders kan dit klinken als het perfecte moment om in te stappen: je koopt wanneer iedereen verkoopt, of verkoopt wanneer iedereen koopt. Maar let op: De markt kan lang in één richting blijven bewegen. Als je te vroeg instapt, kan je veel geld verliezen. Het is dus belangrijk om te begrijpen wanneer je een echte reversal kunt verwachten en wanneer het hooguit een pullback is.

Waarom reversals werken (en wanneer niet)

Reversals werken omdat markten niet lineair bewegen. Na een sterke stijging of daling raakt de markt vaak "uitgeput". Er zijn simpelweg niet genoeg kopers of verkopers meer om de lopende prijsbeweging voort te zetten. Dit zorgt mogelijk voor een omkering, maar niet elke daling of stijging eindigt automatisch in een reversal. Soms is het slechts een pullback of consolidatie voordat de trend verder gaat.

Essentiële regels voor een geldige reversal trade

Het gevaar voor beginners is dat ze de markten willen verslaan. Je bent geneigd om bij een zo laag mogelijke prijs te kopen en bij een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Dus zodra je een hapering ziet in een trend, spring je er meteen in met de verwachting dat de prijs zal omkeren. Trends kunnen echter lang duren en als je te gretis bent, pak je verlies na verlies op je trades. Er zijn daarom een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil het om een geldige reversal setup gaan.

Sterke trend of beweging voorafgaand

Een reversal heeft alleen kans van slagen als er eerst een duidelijke, sterke beweging is geweest. Dit kan een lange opwaartse trend zijn die uitgeput raakt, of een scherpe daling die te ver is gegaan. Zonder een sterke beweging vooraf is er geen "uitputting" en dus geen reden voor een reversal. Kijk naar minstens 3-5 candles in dezelfde richting met weinig tot geen tegenbeweging.

Duidelijke support of resistance zone

Een reversal werkt het beste bij belangrijke prijsniveaus waar de markt eerder heeft gereageerd. Dit zijn support zones (waar de prijs eerder steun vond bij een daling) of resistance zones (waar de prijs eerder weerstand vond bij een stijging). In deze zones staan doorgaans veel orders klaar en kan je dus een reactie verwachten. Zonder een duidelijke support of resistance zone is een reversal veel riskanter.

Tekenen van uitputting

Een trend draait meestal pas wanneer er iets duidelijk verandert in het orderverloop. Let op:

• Ending volume: Een plotselinge toename in volume wanneer de prijs een support/resistance zone raakt. Dat zijn stop losses en/of targets die worden gevuld en laten zien dat grote spelers actief worden.
• Trendbreuk: De lopende trend wordt gebroken. Dit kan je zien door een lijn langs de trend te trekken en af te wachten tot de prijs die lijn doorbreekt in tegengestelde richting.
• Afnemend momentum: De prijs maakt nog een laatste push in de trendrichting, maar indicatoren zoals RSI of MACD gaan niet mee. Dit verschil (divergentie) waarschuwt dat de trend op zijn laatste benen loopt.

Reversal candlestick patroon

Een betrouwbare reversal setup heeft een duidelijke reversal candlestick. De meest voorkomende zijn:

• Hammer: Een candle met een lange onderste wick en kleine body, die aangeeft dat verkopers werden afgewezen
• Engulfing pattern: Een grote candle die de vorige candle volledig "opeet", wat een sterke omkering aangeeft
• Doji: Een candle waar open en close bijna gelijk zijn, wat onzekerheid en mogelijke omkering aangeeft

Hoe stap je in een reversal trade?

Heb je een goede reversal setup gevonden? Dan is het nu tijd om te bepalen hoe je deze trade gaat nemen. Er zijn verschillende instapstrategieen mogelijk voor deze setup, uiteenlopend van agressief tot afwachtend.

Entry na een higher low of retest

Trends bewegen meestal niet in een rechte lijn, maar met zogenoemde pullbacks. Voor dit voorbeeld gaan we uit van een downtrend: De prijs maakt een lange beweging omlaag en maakt aanhoudend lower highs en lower lows. Als de prijs in het supportlevel komt, zien we een omkeercandle en maakt de prijs ineens een higher high. Voor onze entry wachten we nu af tot de prijs ook een hoghr low vormt, en dan stappen we in. Zo hebben we veel bevestiging dat de trend zich inderdaad gaat omkeren. Dit is de meest veilige en defensieve manier van instappen, maar het kan ook zijn dat de prijs ineens omdraait en dan mis je de boot.

Entry na bevestiging

Deze entry strategie is iets agressiever: We stappen in zodra de tweede candle na de omkeercandle, de omkeer bevestigt. Als de tweed candle duidelijk tegen de richting van de oude trend in beweegt, stappen we in en gaan we er vanuit dat deze beweging zich voortzet.

Entry direct bij de trendbreuk

Dit is de meest agressieve manier van instappen. We stappen direct in zodra de prijs de trendlijn breekt, zonder een verdere bevestiging af te wachten. In potentie kan je hier meer rendement op maken, maar het risico dat de trade faalt is ook hoger.

Stop loss en target: de juiste plaatsing

Het correct plaatsen van je stop loss en target is essentieel voor succesvol reversal tradens. Hier is hoe je dit doet:

Stop loss plaatsing

Je stop loss moet altijd worden geplaatst op een niveau waar je reversal setup ongeldig wordt. Als de prijs dit niveau raakt, betekent dit dat de reversal niet werkte. Ook een stop loss kan je defensiever of agressiever plaatsen. Waar precies, hangt af van je entrystrategie.

Meest gangbare stop losses:

• Enry na retest: Stoploss onder/boven de retest (agressief) of boven/onder de high- of low of day (defensief)
• Entry in bevestigings-candle: Stoploss direct onder of boven de candle waar je instapte (agressief)
• Entry bij trendbreuk: Stop loss een stukje boven/onder de high- of low of day (defensief)

Belangrijke regel: Verplaats je stop loss NOOIT verder weg "om ruimte te geven". Als je reversal setup geldig is, zou de prijs niet onder/boven je stop loss moeten komen. Als dat wel gebeurt, werkte de setup gewoon niet.

TP/Target plaatsing

Je take profit moet realistisch zijn en gebaseerd op belangrijke prijsniveaus. Een veelgemaakte fout van beginners is om te hoge targets te stellen en door levels heen te willen traden. Houd het realistisch:

• Een belangrijk level. De kans is groot dat de prijs hier (wederom) omdraait, dus dit is het meest logishe target.
• VWAP is een level, de prijs reageert hier vrijwel altijd op. Probeer hier dus niet zomaar doorheen te traden en pak je winst als de prijs in de buurt van de VWAP komt. Je kunt eventueel een partial nemen en een deel door laten lopen.
• De vorige (intraday) swing high of low. Ook hier kan je kiezen voor een partial, maar zorg dat je hier een deel van je winst neemt en verplaats je stop loss minstens naar break-even.

Risk-reward ratio: Zorg dat je target minstens 2x zo ver is als je stop loss (risk-reward ratio van 1:2 of beter). Als je 50 euro riskeert, moet je minstens 100 euro kunnen winnen. Als je target te dichtbij is, is de trade niet de moeite waard.

Veelgemaakte fouten bij reversal tradens

De reversal is een vrij makkelijke strategie om te leren, maar net als altijd liggen ook bij deze strategie een hoop (emotionele) fouten op de loer:

Fout 1: Te vroeg instappen

Je ziet een daling naar een level en denkt "dit moet wel het laagste punt zijn" en stapt direct in. Je wacht niet op enige bevestiging en de trend was nog niet gebroken. Resultaat: de prijs daalt verder en je pakt een loss.

Oplossing: Houd je aan je entrystrategie.

Fout 2: Geen duidelijke support/resistance

Je ziet een reversal patroon maar er is geen duidelijke support of resistance zone. Je stapt in op basis van alleen het patroon. Resultaat: de reversal zet niet door en de prijs zakt weer weg.

Oplossing: Trade alleen reversals bij duidelijke support of resistance zones op de daily, 4h of 1h grafiek.

Fout 3: Te kleine risk-reward ratio

Je ziet een aantrekkelijke setup, maar de VWAP ligt al op 1.5R. Je besluit het toch te proberen. Resultaat: Je target wordt niet gehaald en je pakt alsnog een verlies.

Oplossing: Trade alleen als je minimaal een 1:2 risk-reward ratio kunt halen tot het eerste punt van weerstand.

Fout 4: Geen exitstrategie

Je stapt in zonder een duidelijk target. Je hoopt gewoon dat de prijs blijft bewegen in je voordeel. Resultaat: Je had ee mooie winst kunnen pakken, maar je laat die weer verdampen en verdient niks.

Oplossing: Bepaal je exitstrategie vooraf. Je kunt kiezen voor een vast target, of je kunt gaan trailen met je stop loss. Dit laatste loont vooral als er een nieuwe, sterke trend met jouw trade mee vormt.

Fout 5: Reversals tradens in een (te) sterke trend

Je probeert een reversal te tradens terwijl de markt in een sterke, duidelijke trend zit. Resultaat: Het bleek slechts een korte pullback en je pakt een loss. Trade reversals ook bij voorkeur met de daily trend mee. The trend is your friend.

Oplossing: Trade reversals alleen wanneer de trend tekenen van uitputting vertoont, of in range-bound markten.

Reversal strategie in de praktijk: een voorbeeld

Stel, je kijkt naar een chart van een aandeel dat de afgelopen 2 uur sterk is gedaald van 100 euro naar 95 euro. Dit is een duidelijke, sterke beweging. De prijs komt nu aan bij een belangrijke support zone op 95 euro waar de prijs eerder steun vond.

Je ziet dat:

1. ✅ Er is een sterke daling geweest
2. ✅ De prijs komt bij een belangrijke support zone
3. ✅ Het momentum is laag
4. ✅ Er ontstaat een buyers candle met verhoogd volume
5. ⏳ Je wacht op bevestiging...

De volgende candle gaat omhoog en sluit boven de high van de hammer. Dit is je bevestiging!

Je actie:

• Entry: Je wacht tot de prijs een higher low maakt en stapt in zodra de bovenkant van de buyers candle weer wordt geraakt
• Stop loss: Je plaatst je stop loss onder de low van de hammer candle (tevens de LOD: low of day), bijvoorbeeld op 94.80 euro
• Target: Je eerste target is de VWAP op 97.60 euro

Je risico: 95.50 - 94.80 = 0.70 euro per aandeel Je potentiële winst: 97.60 - 95.50 = 2.10 euro per aandeel Risk-reward ratio: 1:3 (zeer goed!)

Als je 100 aandelen koopt, riskeer je 70 euro om 210 euro te kunnen winnen. Dit is een goede risk-reward ratio.

Waarom TradeLogger essentieel is voor reversal traders

Reversals traden vereist discipline en consistentie. Zelfs de beste setups werken niet altijd en er zijn mogelijk bepaalde assets waarbij reversals beter werken dan bij anderen. TradeLogger helpt je het overicht te krijgen en te bewaren. Ook kan TradeLogger je helpen je strategie te finetunen.

Track je reversal prestaties

Log elke reversal trade in TradeLogger en zie direct:

• Wat is je winrate met reversal trades?
• Wat is je gemiddelde risk-reward ratio?
• Op welke tijdstippen werken je reversals het beste?
• Op welke aandelen werken de reversals het beste?

Ontdek patronen

Misschien ontdek je dat je reversal trades op maandagen gemiddeld veel beter werken dan op vrijdagen. Of dat long reversals veel beter presteren dan short reversals. Deze inzichten zijn goud waard, maar je ziet ze alleen met gedetailleerde statistieken.

Verbeter je entry, stop loss en risk-reward

Door je entries en exits te analyseren, kan je per ticker zien wat gemiddels de ideale stop loss is en je trades hierop aanpassen, zodat je de optimale risk-reward ratio kunt bereiken en het meeste uit elke trade haalt.

Mentor feedback

Je mentor kan via TradeLogger je reversal trades analyseren en je helpen te zien waar je verbetering kunt boeken. De meeste fouten die je maakt zijn emotioneel. Je mentor kijkt door jouw emoties heen en helpt je op het rechte pad te blijven.

Conclusie: Reversals traden voor beginners

De reversal trading strategie kan zeer winstgevend zijn, maar vereist discipline en strikte regels. Als beginner is het belangrijk om:

1. Alleen de beste setups te tradens - Trade alleen A-setups
2. Altijd een stop loss te gebruiken - Bescherm je account
3. Realistische targets te stellen - Neem op tijs je winst
4. Je trades te loggen - Leer van je trades, winstgevend of niet

Trading is geen "quick win", verliezen hoort er bij. Het vereist geduld en discipline om op de lange termijn winstgevend te traden. Met de juiste aanpak en goede statistieken blijf jij je emoties de baas. Schrijf je alvast in voor de TradeLogger wachtlijst en ontvang een exclusieve korting als je lid wordt!